御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -80,032 | 231,960 |
| 減価償却費 | 236,669 | 239,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,149 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -199 | 445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,404 | -3,337 |
| 支払利息 | 10,565 | 10,422 |
| 固定資産売却益 | -3,247 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,708 | 67,743 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 401 | -128 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,556 | 105,839 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -47,631 | -14,913 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,789 | 704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 335 | -2,040 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -72,624 | 72,515 |
| その他 | -443 | 7,061 |
| 小計 | -11,568 | 718,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,404 | 3,337 |
| 利息の支払額 | -10,614 | -10,426 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59,887 | 18,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,665 | 729,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,377 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,924 | － |
| その他 | -1,009 | -1,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,556 | -1,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,499 | -209,996 |
| リース債務の返済による支出 | -8,516 | -3,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,015 | -213,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,237 | 514,976 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 799,636 | 1,314,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
