御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 227,877 | -80,032 |
| 減価償却費 | 244,637 | 236,669 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,926 | -199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,839 | -2,404 |
| 支払利息 | 10,721 | 10,565 |
| 固定資産売却益 | － | -3,247 |
| 補助金収入 | -20,245 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,423 | -59,708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -178 | 401 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 67 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252,557 | 8,556 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,619 | -47,631 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,692 | -1,789 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,592 | 335 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 18,854 | -72,624 |
| その他 | 6,230 | -443 |
| 小計 | 441,821 | -11,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,839 | 2,404 |
| 利息の支払額 | -10,674 | -10,614 |
| 補助金の受取額 | 70,245 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 29,113 | -59,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532,344 | -79,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,377 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,363 | -44,924 |
| その他 | 55 | -1,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,307 | -41,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,181 | -202,499 |
| リース債務の返済による支出 | -8,791 | -8,516 |
| その他 | -177 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,150 | -161,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,886 | -282,237 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,081,874 | 799,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
