御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -50,818 | 227,877 |
| 減価償却費 | 250,134 | 244,637 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 150 | 2,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,378 | -1,839 |
| 支払利息 | 13,256 | 10,721 |
| 公演中止損失 | 72,324 | － |
| 臨時休業等による損失 | 29,160 | － |
| 補助金収入 | -108,851 | -20,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,471 | 180,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,163 | -178 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -56 | 67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362,256 | -252,557 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,742 | 12,619 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,484 | 2,692 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,362 | 7,592 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 30,506 | 18,854 |
| 特別損益項目の調整額 | -18,443 | － |
| その他 | -5,407 | 6,230 |
| 小計 | 431,113 | 441,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,378 | 1,839 |
| 利息の支払額 | -13,262 | -10,674 |
| 公演中止による支出 | -72,324 | － |
| 臨時休業等による支出 | -10,717 | － |
| 補助金の受取額 | 379,308 | 70,245 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -90,782 | 29,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,713 | 532,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -670 | -11,363 |
| その他 | 587 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82 | -41,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -229,988 | -224,181 |
| リース債務の返済による支出 | -8,663 | -8,791 |
| その他 | － | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,651 | -233,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385,979 | 257,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 823,987 | 1,081,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
