御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 362,135 | -50,818 |
| 減価償却費 | 250,993 | 250,134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,297 | -1,378 |
| 支払利息 | 17,842 | 13,256 |
| 受取保険金 | -2,502 | － |
| 公演中止損失 | 77,250 | 72,324 |
| 臨時休業等による損失 | 45,607 | 29,160 |
| 補助金収入 | -891,423 | -108,851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,750 | -161,471 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,007 | 4,163 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -230,133 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,311 | 362,256 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,231 | 8,742 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -33 | 1,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,652 | 5,362 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 36,335 | 30,506 |
| 特別損益項目の調整額 | 202,022 | -18,443 |
| その他 | 11,390 | -5,407 |
| 小計 | -148,299 | 431,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,297 | 1,378 |
| 保険金の受取額 | 2,502 | － |
| 利息の支払額 | -17,849 | -13,262 |
| 公演中止による支出 | -77,070 | -72,324 |
| 臨時休業等による支出 | -16,585 | -10,717 |
| 補助金の受取額 | 663,585 | 379,308 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,327 | -90,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,910 | 624,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -490 | -670 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| その他 | 1,824 | 587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,434 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,831 | -229,988 |
| リース債務の返済による支出 | -8,537 | -8,663 |
| その他 | -143 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,511 | -238,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,833 | 385,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 438,007 | 823,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
