御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -525,566 | 362,135 |
| 減価償却費 | 250,948 | 250,993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,400 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,141 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,345 | -1,297 |
| 支払利息 | 17,746 | 17,842 |
| 受取保険金 | -2,543 | -2,502 |
| 公演中止損失 | 68,722 | 77,250 |
| 臨時休業等による損失 | 170,988 | 45,607 |
| 補助金収入 | -164,267 | -891,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,331 | -49,750 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 625 | -4,007 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -90,334 | -230,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,062 | -17,311 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 693 | 48,231 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -51,770 | -33 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,380 | -3,652 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,578 | 36,335 |
| 特別損益項目の調整額 | -21,886 | 202,022 |
| その他 | 8,422 | 11,390 |
| 小計 | -459,878 | -148,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,345 | 1,297 |
| 保険金の受取額 | 2,543 | 2,502 |
| 利息の支払額 | -17,751 | -17,849 |
| 公演中止による支出 | -68,722 | -77,070 |
| 臨時休業等による支出 | -55,575 | -16,585 |
| 補助金の受取額 | 73,977 | 663,585 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 29,190 | 3,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -494,870 | 410,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,743 | -490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| その他 | 996 | 1,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -747 | 1,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -205,831 |
| リース債務の返済による支出 | -8,413 | -8,537 |
| その他 | － | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,413 | -214,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -644,031 | 197,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,174 | 438,007 |
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