御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第131期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和3年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -275,257 | -525,566 |
| 減価償却費 | 250,537 | 250,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | -5,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,642 | -5,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,469 | -1,345 |
| 支払利息 | 19,993 | 17,746 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -999 | － |
| 受取保険金 | － | -2,543 |
| 公演中止損失 | － | 68,722 |
| 臨時休業等による損失 | － | 170,988 |
| 補助金収入 | － | -164,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,098 | 60,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 445 | 625 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -90,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,954 | -180,062 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -44,067 | 693 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 46,339 | -51,770 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,138 | 5,380 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -122,618 | 4,578 |
| その他 | -5,338 | -13,463 |
| 小計 | 50,586 | -459,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,469 | 1,345 |
| 保険金の受取額 | － | 2,543 |
| 利息の支払額 | -20,116 | -17,751 |
| 公演中止による支出 | － | -68,722 |
| 臨時休業等による支出 | － | -55,575 |
| 補助金の受取額 | － | 73,977 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -127,223 | 29,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,284 | -494,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,210 | -1,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -953 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| その他 | -1,702 | 996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,865 | -747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,293 | -8,413 |
| その他 | -196 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,490 | -148,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -321,640 | -644,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 884,205 | 240,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
