御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 512,809 | -275,257 |
| 減価償却費 | 249,343 | 250,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | -2,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,969 | -9,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,574 | -1,469 |
| 支払利息 | 22,336 | 19,993 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 636 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,542 | 129,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -399 | 445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,642 | 131,954 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -132,865 | -44,067 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -62,356 | 46,339 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,454 | -66,138 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 412,883 | -122,618 |
| その他 | 25,367 | -5,338 |
| 小計 | 990,157 | 50,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,574 | 1,469 |
| 利息の支払額 | -22,287 | -20,116 |
| 法人税等の支払額 | － | -127,223 |
| 法人税等の還付額 | 339 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969,784 | -95,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,866 | -16,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,760 | -953 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| その他 | 2,997 | -1,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,629 | -17,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,065 | -8,293 |
| その他 | -582 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,647 | -208,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575,507 | -321,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,205,846 | 884,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
