御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -95,152 | 512,809 |
| 減価償却費 | 39,072 | 249,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -480 | -108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 349 | -3,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,470 | -1,574 |
| 支払利息 | 6,076 | 22,336 |
| 株式交付費 | 2,379 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 636 |
| 固定資産受贈益 | -64,504 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,693 | -174,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,308 | -399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27 | 115,642 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 258,059 | -132,865 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 66,992 | -62,356 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,979 | 19,454 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -334,490 | 412,883 |
| その他 | -3,499 | 25,367 |
| 小計 | -121,717 | 990,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,475 | 1,574 |
| 利息の支払額 | -5,953 | -22,287 |
| 法人税等の支払額 | -1,600 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,796 | 969,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,357,275 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,092,353 | -177,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,760 |
| その他 | -683 | 2,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,735,761 | -189,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 第三者割当増資による収入 | 298,620 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,357 | -4,065 |
| その他 | -2,451 | -582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,294,812 | -204,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431,254 | 575,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 630,338 | 1,205,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
