御園座（9664）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月26日 16:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第129期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 630,338 | 1,205,846 |
| 売掛金 | 61,337 | 235,879 |
| 貯蔵品 | 1,928 | 2,327 |
| 前渡金 | 13,174 | 8,467 |
| 前払費用 | 6,536 | 12,761 |
| 未収消費税等 | 334,601 | － |
| その他 | 12,455 | 12,774 |
| 貸倒引当金 | -997 | -889 |
| 流動資産計 | 1,059,375 | 1,477,168 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,992,121 | 2,959,471 |
| 減価償却累計額 | -33,337 | -153,551 |
| 建物（純額） | 2,958,784 | 2,805,919 |
| 構築物 | 13,927 | 13,927 |
| 減価償却累計額 | -233 | -1,166 |
| 構築物（純額） | 13,694 | 12,761 |
| 機械及び装置 | 981,101 | 985,961 |
| 減価償却累計額 | -7,440 | -96,904 |
| 機械及び装置（純額） | 973,661 | 889,057 |
| 工具 | 203,757 | 210,825 |
| 減価償却累計額 | -3,697 | -29,523 |
| 工具 | 200,059 | 181,302 |
| 土地 | 2,124,656 | 2,124,656 |
| リース資産 | 8,100 | 8,100 |
| 減価償却累計額 | -192 | -1,349 |
| リース資産（純額） | 7,907 | 6,750 |
| 有形固定資産合計 | 6,278,764 | 6,020,447 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 3 | － |
| 電話加入権 | 72 | 72 |
| ソフトウエア | 14,298 | 11,346 |
| リース資産 | 45,783 | 39,083 |
| 無形固定資産合計 | 60,157 | 50,502 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 42,330 | 38,291 |
| 長期前払費用 | 89 | 11,577 |
| 保険積立金 | 9,169 | 6,172 |
| その他 | 920 | 920 |
| 投資その他の資産合計 | 52,509 | 56,960 |
| 固定資産計 | 6,391,431 | 6,127,910 |
| 資産の部合計 | 7,450,806 | 7,605,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | － | 115,642 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| リース債務 | 8,167 | 8,293 |
| 未払金 | 242,908 | 83,432 |
| 未払法人税等 | 9,696 | 104,212 |
| 未払消費税等 | － | 78,281 |
| 前受金 | 275,519 | 142,654 |
| 預り金 | 69,366 | 7,009 |
| 賞与引当金 | － | 7,500 |
| その他 | 5,455 | 4,417 |
| 流動負債計 | 811,112 | 751,444 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,800,000 | 1,600,000 |
| リース債務 | 50,127 | 41,833 |
| 繰延税金負債 | 277,082 | 252,198 |
| 退職給付引当金 | 23,560 | 19,591 |
| その他 | － | 2,000 |
| 固定負債計 | 2,150,770 | 1,915,622 |
| 負債の部合計 | 2,961,882 | 2,667,066 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,271,937 | 2,271,937 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,137,599 | 2,137,599 |
| その他資本剰余金 | 22 | 22 |
| 資本剰余金合計 | 2,137,621 | 2,137,621 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 112,500 | 112,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 627,906 | 627,906 |
| 別途積立金 | 350,000 | 350,000 |
| 繰越利益剰余金 | -982,571 | -529,701 |
| 利益剰余金合計 | 107,834 | 560,704 |
| 自己株式 | -38,895 | -39,476 |
| 株主資本合計 | 4,478,498 | 4,930,787 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10,425 | 7,223 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,425 | 7,223 |
| 純資産の部合計 | 4,488,923 | 4,938,011 |
| 負債・純資産合計 | 7,450,806 | 7,605,078 |
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