御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 21,948 | -95,152 |
| 減価償却費 | 471 | 39,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -460 | -480 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 362 | 349 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -10,823 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,824 | -1,470 |
| 支払利息 | 3 | 6,076 |
| 株式交付費 | － | 2,379 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | － |
| 固定資産受贈益 | － | -64,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,275 | -57,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25 | -1,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31 | -27 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,460 | 258,059 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,109 | 66,992 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -613 | 63,979 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -8,272 | -334,490 |
| その他 | 16,588 | -3,499 |
| 小計 | 24,445 | -121,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,066 | 1,475 |
| 利息の支払額 | -3 | -5,953 |
| 法人税等の支払額 | -6,556 | -1,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,952 | -127,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,985,599 | 2,357,275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,985,659 | -4,092,353 |
| その他 | -663 | -683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -724 | -1,735,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 第三者割当増資による収入 | － | 298,620 |
| リース債務の返済による支出 | -426 | -1,357 |
| その他 | -819 | -2,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,246 | 2,294,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,981 | 431,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,084 | 630,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
