御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -143,460 | -147,835 |
| 減価償却費 | 125,496 | 125,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,291 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,393 | 680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,026 | -1,064 |
| 受取保険金 | -2,502 | － |
| 支払利息 | 9,285 | 7,013 |
| 投資有価証券評価損 | 363 | － |
| 公演中止損失 | 71,645 | 42,256 |
| 臨時休業等による損失 | 31,806 | 19,199 |
| 補助金収入 | -229,263 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,056 | -49,341 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,461 | -4,984 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10 | 3,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,673 | 13,594 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 25,252 | 10,745 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,260 | 79,723 |
| その他 | -8,406 | 5,851 |
| 小計 | -15,606 | 104,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,026 | 1,064 |
| 利息の支払額 | -9,289 | -7,016 |
| 公演中止による支出 | -68,790 | -42,090 |
| 臨時休業等による支出 | -10,078 | -6,637 |
| 補助金の受取額 | 49,574 | 320,457 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,368 | -60,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,795 | 310,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -670 |
| その他 | 4,629 | -555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,629 | -1,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -114,994 |
| リース債務の返済による支出 | -4,252 | -4,315 |
| その他 | -42 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,705 | -119,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,539 | 189,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 438,007 | 627,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
