御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -400,341 | -143,460 |
| 減価償却費 | 125,418 | 125,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,504 | 1,291 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 235 | 2,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,096 | -1,026 |
| 保険返戻金 | － | -2,502 |
| 受取保険金 | -2,543 | － |
| 支払利息 | 9,129 | 9,285 |
| 投資有価証券評価損 | － | 363 |
| 公演中止損失 | 68,650 | 71,645 |
| 臨時休業等による損失 | 170,988 | 31,806 |
| 補助金収入 | － | -229,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,241 | 24,056 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 408 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195,045 | 31,673 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,117 | 25,252 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,880 | 47,260 |
| その他 | -147,186 | -9,867 |
| 小計 | -209,647 | -15,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,096 | 1,026 |
| 保険金の受取額 | 2,543 | － |
| 利息の支払額 | -9,131 | -9,289 |
| 公演中止による支出 | -68,650 | -68,790 |
| 臨時休業等による支出 | -55,575 | -10,078 |
| 補助金の受取額 | － | 49,574 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 33,732 | 3,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -305,631 | -49,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -690 | － |
| その他 | 1,720 | 4,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,030 | 4,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,190 | -4,252 |
| その他 | － | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,190 | 195,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -408,791 | 150,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,174 | 390,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
