御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -294,982 | -400,341 |
| 減価償却費 | 125,186 | 125,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,504 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 269 | 235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,228 | -1,096 |
| 受取保険金 | － | -2,543 |
| 支払利息 | 10,292 | 9,129 |
| 公演中止損失 | － | 68,650 |
| 臨時休業等による損失 | － | 170,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,063 | 95,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -641 | 408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,041 | -195,045 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -108,764 | 22,117 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 56,513 | 47,880 |
| その他 | -97,435 | -147,186 |
| 小計 | -154,835 | -209,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,228 | 1,096 |
| 保険金の受取額 | － | 2,543 |
| 利息の支払額 | -10,411 | -9,131 |
| 公演中止による支出 | － | -68,650 |
| 臨時休業等による支出 | － | -55,575 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -84,872 | 33,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,890 | -305,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,210 | -690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -953 | － |
| その他 | -750 | 1,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,913 | 1,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,131 | -4,190 |
| その他 | -196 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,328 | -104,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -370,133 | -408,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 884,205 | 475,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
