御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -147,835 | 111,620 |
| 減価償却費 | 125,477 | 123,174 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 680 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,064 | -1,431 |
| 支払利息 | 7,013 | 5,698 |
| 公演中止損失 | 42,256 | － |
| 臨時休業等による損失 | 19,199 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,341 | 48,595 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,984 | -1,964 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,480 | -401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,594 | -249,457 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,745 | -99 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79,723 | 11,047 |
| その他 | 5,851 | 3,431 |
| 小計 | 104,798 | 50,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,064 | 1,431 |
| 利息の支払額 | -7,016 | -5,672 |
| 公演中止による支出 | -42,090 | － |
| 臨時休業等による支出 | -6,637 | － |
| 補助金の受取額 | 320,457 | 50,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -60,557 | 29,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,018 | 125,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -670 | -5,000 |
| その他 | -555 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,225 | -4,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -114,994 | -114,994 |
| リース債務の返済による支出 | -4,315 | -4,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,309 | -119,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,483 | 900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 823,987 | 824,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
