御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 111,620 | -82,634 |
| 減価償却費 | 123,174 | 117,703 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | -404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,431 | -1,579 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,247 |
| 支払利息 | 5,698 | 5,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,595 | -34,554 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,964 | -3,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -401 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249,457 | -17,952 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -99 | -56,348 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,047 | -53,455 |
| その他 | 3,431 | -28,678 |
| 小計 | 50,265 | -159,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,431 | 1,579 |
| 利息の支払額 | -5,672 | -5,217 |
| 補助金の受取額 | 50,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 29,175 | -39,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,200 | -202,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,000 | -3,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,377 |
| その他 | 73 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,926 | 772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -114,994 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,379 | -4,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,373 | -104,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 900 | -306,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 824,887 | 775,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
