御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -82,634 | 80,160 |
| 減価償却費 | 117,703 | 119,887 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -404 | 332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,579 | -2,050 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,247 | － |
| 支払利息 | 5,165 | 5,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,554 | 6,882 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17 | -2,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,952 | 160,421 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -56,348 | 49,717 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53,455 | 27,574 |
| その他 | -31,862 | -26,211 |
| 小計 | -159,153 | 419,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,579 | 2,050 |
| 利息の支払額 | -5,217 | -5,549 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,940 | 18,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,732 | 434,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,350 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,377 | － |
| その他 | -254 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 772 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -104,998 |
| リース債務の返済による支出 | -4,445 | -1,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,445 | -106,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,405 | 327,944 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 775,469 | 1,127,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
