営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億9千4百万円(43.0%)減少し、当連結会計年度末には2億5千6百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、11億6百万円の減少(前年同期は1億3百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益29億8千1百万円(前年同期は税金等調整前当期純損失13億7千7百万円)を計上、固定資産売却損益36億6千5百万円を計上、仕入債務3億1千2百万円の減少(前年同期は1億9千8百万円の増加)したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、17億3千2百万円の増加(前年同期は4百万円の増加)となりました。これは主に、固定資産の売却による収入50億9千6千万円(前年同期は1百万円)、定期預金の預け入れによる支出33億4千2百万円(前年同期はなし)によるものであります。

2014/06/27 12:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローは、11億6百万円の減少(前年同期は1億3百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益29億8千1百万円(前年同期は税金等調整前当期純損失13億7千7百万円)を計上、固定資産売却損益36億6千5百万円を計上、仕入債務3億1千2百万円の減少(前年同期は1億9千8百万円の増加)したことによるものであります。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]

2014/06/27 12:39