営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べて3億7千万円減少し、8億3千5百万円となりました。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億4千8百万円の支出(前年同期は3億9千2百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少1億4千5百万円(前年同期は4億2千3百万円の増加)、減価償却費1億2千5百万円(前年同期は1億2千4百万円)、税引前四半期純損失の計上2億9千4百万円(前年同期は税引前四半期純利益3億6千万円)、未払又は未収消費税等の増減による支出1億8百万円(前年同期は3億8千1百万円の収入)などによるものであります。

2019/11/08 16:33