福井県観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,523 | 25,621 |
| 減価償却費 | 76,804 | 77,882 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,042 | -3,136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,184 | -3,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 固定資産除却損 | 16,467 | 8,146 |
| 受取利息 | -56 | -187 |
| 支払利息 | 844 | 735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 426 | 3,925 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 477 | -165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,733 | -653 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 149 | -1,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 291 | -393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,490 | -2,755 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 24,484 | -29,326 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,873 | -88 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -498 | -786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,320 | -400 |
| 長期入会預り金の増減額（△は減少） | 5,635 | 4,100 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6 | -4,006 |
| 小計 | 154,486 | 72,861 |
| 利息の受取額 | 56 | 187 |
| 利息の支払額 | -844 | -735 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -2,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,058 | 69,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,378 | -76,938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -1,500 |
| その他 | -31 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,379 | -78,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -31,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,760 | -14,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,760 | -14,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,919 | -23,570 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 55,312 | 31,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
