福井県観光開発のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月10日 10:03
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -621万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8043万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 82 | -18 | -40 | 64 | -18 | 35 | 通期 | 65 | -37 | -32 | 28 | -37 | 7 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 68 | -41 | -12 | 28 | -40 | 23 | 通期 | 41 | -48 | 10 | -7 | -48 | 10 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 106 | -11 | -62 | 95 | -11 | 43 | 通期 | 72 | -28 | -44 | 44 | -28 | 10 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 73 | -26 | -19 | 46 | -26 | 37 | 通期 | 24 | -26 | 1 | -3 | -26 | 8 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 65 | -43 | -11 | 22 | -43 | 19 | 通期 | 60 | -76 | 16 | -16 | -76 | 9 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 102 | -67 | 55 | 34 | -72 | 98 | 通期 | 152 | -111 | 47 | 41 | -116 | 96 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 128 | -76 | - | 52 | -76 | 148 | 通期 | 126 | -83 | - | 43 | -83 | 139 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 104 | -92 | -1 | 11 | -92 | 149 | 通期 | 105 | -121 | -6 | -16 | -121 | 118 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 4 | -37 | -4 | -33 | -37 | 80 | 通期 | -80 | -42 | 22 | -122 | -42 | 17 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 166 | -40 | -35 | 126 | -40 | 108 | 通期 | 151 | -73 | -40 | 78 | -73 | 55 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 80 | -44 | -6 | 36 | -44 | 85 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 2789万
- 2017年3月（個） マイ転
- -667万
- 2018年3月（個） プラ転
- 4362万
- 2019年3月（個） マイ転
- -294万
- 2020年3月（個） -439.58%
- -1589万
- 2021年3月（個） プラ転
- 4081万
- 2022年3月（個） +5.04%
- 4287万
- 2023年3月（個） マイ転
- -1577万
- 2024年3月（個） -674.41%
- -1億2212万
- 2025年3月（個） プラ転
- 7805万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -3732万
- 2017年3月（個）増加+28.06%
- -4779万
- 2018年3月（個）減少-40.8%
- -2829万
- 2019年3月（個）減少-6.4%
- -2648万
- 2020年3月（個）増加+187.25%
- -7607万
- 2021年3月（個）増加+52.65%
- -1億1613万
- 2022年3月（個）減少-28.37%
- -8319万
- 2023年3月（個）増加+45.23%
- -1億2081万
- 2024年3月（個）減少-64.96%
- -4233万
- 2025年3月（個）増加+73.33%
- -7337万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 11.8%
- 2017年3月（個）
- 7.53%
- 2018年3月（個）
- 13.42%
- 2019年3月（個）
- 4.25%
- 2020年3月（個）
- 11.75%
- 2021年3月（個）
- 34.32%
- 2022年3月（個）
- 21.33%
- 2023年3月（個）
- 16.24%
- 2024年3月（個）
- -9.14%
- 2025年3月（個）
- 20.44%
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