福井県観光開発のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,222 | 20,124 |
| 減価償却費 | 50,800 | 62,622 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 336 | 172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 3,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -30 |
| 固定資産除却損 | 15,135 | 735 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 629 | 612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,771 | -790 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 38,863 | 39,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,148 | -1,749 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -452 | 252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75 | 623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,557 | -9,195 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -9,172 | 10,503 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,136 | 5,625 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,726 | -31,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -80 |
| 長期入会預り金の増減額（△は減少） | 1,863 | 7,890 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,000 | -100 |
| 小計 | 129,336 | 108,297 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -629 | -612 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,068 | 105,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,190 | -120,816 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,191 | -120,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -5,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,877 | -21,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 139,225 | 117,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
