福井県観光開発のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,124 | 27,066 |
| 減価償却費 | 62,622 | 69,512 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 172 | -958 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,225 | 2,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 固定資産除却損 | 735 | 1,774 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 612 | 849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -790 | -3,383 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 39,189 | 28,775 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,749 | 2,264 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 252 | -173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 623 | 90 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,195 | 8,954 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 10,503 | -4,567 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,625 | -4,761 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,333 | -211,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | 5,600 |
| 長期入会預り金の増減額（△は減少） | 7,890 | 1,257 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 小計 | 108,297 | -76,638 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -612 | -849 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,047 | -80,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,816 | -42,335 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,817 | -42,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 31,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,840 | -8,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,840 | 22,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,609 | -100,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,615 | 17,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
