福井県観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月9日 16:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -29,352 | 19,222 |
| 減価償却費 | 39,923 | 50,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,061 | 336 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6 | － |
| 固定資産除却損 | 18,356 | 15,135 |
| 受取利息 | -6 | -2 |
| 支払利息 | 627 | 629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,056 | -3,771 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | -106,587 | 38,863 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -101 | -2,148 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -189 | -452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62 | 75 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,500 | 16,557 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 24,014 | -9,172 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,340 | 5,136 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 214,811 | -1,726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,844 | － |
| 長期入会預り金の増減額（△は減少） | 3,636 | 1,863 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,000 | -2,000 |
| 小計 | 153,326 | 129,336 |
| 利息の受取額 | 6 | 2 |
| 利息の支払額 | -627 | -629 |
| 法人税等の支払額 | -1,032 | -2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,673 | 126,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,131 | -83,190 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,081 | － |
| その他 | 195 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,854 | -83,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -63,349 | － |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,650 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,468 | 42,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,347 | 139,225 |
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