福井県観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月16日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -60,400 | -29,352 |
| 減価償却費 | 41,305 | 39,923 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,003 | 1,061 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162 | -70 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 6 |
| 固定資産除却損 | 69,283 | 18,356 |
| 受取利息 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 261 | 627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,345 | -3,056 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 354 | -106,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,415 | -101 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12 | -189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133 | -62 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,470 | -2,500 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -10,455 | 24,014 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,140 | -2,340 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,468 | 214,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,931 | -2,844 |
| 長期入会預り金の増減額（△は減少） | -4,300 | 3,636 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 小計 | 63,079 | 153,326 |
| 利息の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -261 | -627 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -1,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,184 | 151,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,076 | -116,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,081 |
| その他 | -4 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,080 | -110,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,437 | -63,349 |
| 長期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,437 | 46,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 541 | 87,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,878 | 96,347 |
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