福井県観光開発のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,912 | -60,400 |
| 減価償却費 | 45,328 | 41,305 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,190 | -4,003 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -1,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -162 |
| 固定資産除却損 | 224 | 69,283 |
| 受取利息 | -11 | -5 |
| 支払利息 | 153 | 261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -615 | 3,345 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | -436 | 354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,480 | 1,415 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162 | -133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,100 | -4,470 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -12,838 | -10,455 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,978 | -1,140 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 31,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 373 | 1,931 |
| 長期入会預り金の増減額（△は減少） | -4,100 | -4,300 |
| 小計 | 26,298 | 63,079 |
| 利息の受取額 | 11 | 5 |
| 利息の支払額 | -122 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,547 | 60,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,484 | -76,076 |
| その他 | -9 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,493 | -76,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,312 | 16,437 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,018 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,864 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,430 | 16,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,515 | 541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,336 | 8,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
