福井県観光開発のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,893 | 15,912 |
| 減価償却費 | 46,769 | 45,328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 402 | -12,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122 | 4 |
| 固定資産除却損 | 1,494 | 224 |
| 受取利息 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 309 | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,552 | -615 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 959 | -436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -565 | -1,480 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 710 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124 | -162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -163 | 1,100 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 19,653 | -12,838 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 819 | -4,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,320 | 373 |
| 長期入会預り金の増減額（△は減少） | -4,209 | -4,100 |
| 小計 | 74,832 | 26,298 |
| 利息の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -278 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,924 | 23,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,294 | -26,484 |
| その他 | -9 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,304 | -26,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,121 | 5,312 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,348 | -2,018 |
| リース債務の返済による支出 | -3,456 | -1,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,925 | 1,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305 | -1,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,852 | 8,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
