福井県観光開発のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,447 | 8,893 |
| 減価償却費 | 53,329 | 46,769 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,716 | 402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 271 | -122 |
| 固定資産除却損 | 2,348 | 1,494 |
| 受取利息 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 661 | 309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243 | -1,552 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | -159 | 959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119 | -565 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 973 | 710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 484 | 124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,960 | -163 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -17,647 | 19,653 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 344 | 819 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 240 | 1,320 |
| 長期入会預り金の増減額（△は減少） | -10,890 | -4,209 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 小計 | 44,431 | 74,832 |
| 利息の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -666 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,136 | 71,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,794 | -28,294 |
| その他 | -11 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,806 | -28,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,921 | -32,121 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,242 | -8,348 |
| リース債務の返済による支出 | -3,737 | -3,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,942 | -43,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,272 | -305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,158 | 9,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
