福井県観光開発のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,735 | 12,447 |
| 減価償却費 | 53,947 | 53,329 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -316 | 1,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | 271 |
| 固定資産除却損 | 3,412 | 2,348 |
| 受取利息 | -19 | -11 |
| 支払利息 | 1,192 | 661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,460 | 243 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 207 | -159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64 | 119 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,597 | 973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69 | 484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,637 | 1,960 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 24,890 | -17,647 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -651 | 344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 884 | 240 |
| 長期入会預り金の増減額（△は減少） | -6,500 | -10,890 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 小計 | 68,970 | 44,431 |
| 利息の受取額 | 19 | 11 |
| 利息の支払額 | -1,122 | -666 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,227 | 41,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,323 | -47,794 |
| その他 | -11 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,334 | -47,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,798 | 34,921 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,660 | -21,242 |
| リース債務の返済による支出 | -5,363 | -3,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,224 | 9,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,331 | 3,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,885 | 10,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
