福井県観光開発のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,597 | 5,735 |
| 減価償却費 | 51,745 | 53,947 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,054 | -316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -123 |
| 固定資産除却損 | 5,804 | 3,412 |
| 受取利息 | -13 | -19 |
| 支払利息 | 2,528 | 1,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197 | -2,460 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 318 | 207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -305 | -64 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 277 | -1,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -390 | 69 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,866 | -9,637 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 5,867 | 24,890 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,410 | -651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 954 | 884 |
| 長期入会預り金の増減額（△は減少） | -4,900 | -6,500 |
| 小計 | 86,553 | 68,970 |
| 利息の受取額 | 13 | 19 |
| 利息の支払額 | -2,312 | -1,122 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,614 | 65,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,871 | -37,323 |
| その他 | -13 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,884 | -37,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 58,798 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,816 | -45,660 |
| リース債務の返済による支出 | -8,696 | -5,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,512 | -32,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218 | -4,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,216 | 6,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
