福井県観光開発のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,482 | 10,597 |
| 減価償却費 | 54,119 | 51,745 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,586 | 1,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -66 |
| 固定資産除却損 | － | 5,804 |
| 受取利息 | -21 | -13 |
| 支払利息 | 4,067 | 2,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,506 | -197 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 397 | 318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13 | -305 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -90 | 277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267 | -390 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,015 | 9,866 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -922 | 5,867 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,985 | 3,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174 | 954 |
| 長期入会預り金の増減額（△は減少） | -2,900 | -4,900 |
| 小計 | 68,882 | 86,553 |
| 利息の受取額 | 21 | 13 |
| 利息の支払額 | -3,963 | -2,312 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,301 | 81,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,212 | -8,871 |
| その他 | -13 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,225 | -8,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,470 | -63,816 |
| リース債務の返済による支出 | -7,673 | -8,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,143 | -72,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,067 | 218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,998 | 11,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
