福井県観光開発のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -21,850 | 12,482 |
| 減価償却費 | 59,156 | 54,119 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,520 | 1,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 57 |
| 固定資産除却損 | 157 | － |
| 受取利息 | -22 | -21 |
| 支払利息 | 5,274 | 4,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,451 | 2,506 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 1,089 | 397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 477 | 13 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,460 | -90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -433 | -267 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,686 | 1,015 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 1,952 | -922 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 213 | -2,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,478 | -174 |
| 長期入会預り金の増減額（△は減少） | -7,457 | -2,900 |
| 小計 | 40,898 | 68,882 |
| 利息の受取額 | 22 | 21 |
| 利息の支払額 | -5,293 | -3,963 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,987 | 62,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,008 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,392 | -12,212 |
| その他 | － | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,401 | -12,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,822 | -55,470 |
| リース債務の返済による支出 | -10,037 | -7,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,859 | -93,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,273 | -43,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,066 | 10,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
