福井県観光開発のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 7,188 | -21,850 |
| 減価償却費 | 60,467 | 59,156 |
| 役員退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,780 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,437 | 2,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -399 | 19 |
| 固定資産除却損 | 237 | 157 |
| 受取利息 | -47 | -22 |
| 支払利息 | 6,015 | 5,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,170 | -2,451 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 242 | 1,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,964 | 477 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 691 | 2,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221 | -433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,682 | -2,686 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -1,424 | 1,952 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,445 | 213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -875 | 2,478 |
| 長期入会預り金の増減額（△は減少） | -5,200 | -7,457 |
| 小計 | 56,560 | 40,898 |
| 利息の受取額 | 47 | 22 |
| 利息の支払額 | -5,576 | -5,293 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,390 | 32,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,095 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,641 | -9,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,453 | -29,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,758 | -56,822 |
| リース債務の返済による支出 | -10,408 | -10,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,166 | -6,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,677 | -3,273 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,661 | 57,339 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57,339 | 54,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
