福井県観光開発のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 7,188 |
| 減価償却費 | 60,467 |
| 役員退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,780 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -399 |
| 固定資産除却損 | 237 |
| 受取利息 | -47 |
| 支払利息 | 6,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,170 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,964 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,682 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -1,424 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -875 |
| 長期入会預り金の増減額（△は減少） | -5,200 |
| 小計 | 56,560 |
| 利息の受取額 | 47 |
| 利息の支払額 | -5,576 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,641 |
| その他 | 19,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,758 |
| リース債務の返済による支出 | -10,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,661 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57,339 |
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