福井県観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月22日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 84,188 | 92,770 |
| 売掛金 | 8,511 | 10,681 |
| 商品 | 3,798 | 2,451 |
| 貯蔵品 | 561 | 3,872 |
| 前払費用 | 15,312 | 14,181 |
| 未収入金 | 3,844 | 3,601 |
| 貸倒引当金 | -640 | -241 |
| 流動資産合計 | 115,574 | 127,316 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 366,762 | 350,109 |
| 構築物（純額） | 1,510,675 | 1,485,865 |
| 機械及び装置（純額） | 7,360 | 6,928 |
| 車両運搬具（純額） | 3,380 | 2,383 |
| 工具 | 9,390 | 9,676 |
| 土地 | 129,022 | 129,022 |
| 立木 | 4,392 | 4,392 |
| リース資産（純額） | 25,937 | 23,517 |
| 有形固定資産合計 | 2,056,918 | 2,011,895 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 115 | 115 |
| 無形固定資産合計 | 115 | 115 |
| 投資その他の資産 | | |
| 固定資産合計 | 2,057,033 | 2,012,010 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,172,607 | 2,139,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,437 | 2,215 |
| 短期借入金 | 90,000 | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 79,642 | 51,824 |
| リース債務 | 11,320 | 10,037 |
| 未払金 | 17,633 | 18,261 |
| 未払消費税等 | 2,831 | 5,513 |
| 未払法人税等 | 4,692 | 2,640 |
| 入会保証金 | 12,000 | 12,000 |
| 賞与引当金 | 2,193 | 1,317 |
| 預り金 | 19,329 | 16,883 |
| 流動負債合計 | 242,080 | 170,692 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 95,492 | 141,552 |
| 長期入会預り金 | 347,700 | 342,500 |
| リース債務 | 15,622 | 14,537 |
| 退職給付引当金 | 24,093 | 21,656 |
| 役員退職慰労引当金 | 7,690 | 3,910 |
| 固定負債合計 | 490,597 | 524,155 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 732,677 | 694,848 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,190,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 297,500 | 1,387,500 |
| 資本剰余金合計 | 297,500 | 1,387,500 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -47,570 | -43,021 |
| 利益剰余金合計 | -47,570 | -43,021 |
| 株主資本合計 | 1,439,929 | 1,444,478 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,439,929 | 1,444,478 |
| 負債純資産合計 | 2,172,607 | 2,139,326 |
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