福井県観光開発のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -13,110 | -37,333 |
| 減価償却費 | 83,368 | 77,671 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,707 | -3,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | -126 |
| 受取利息 | -249 | -139 |
| 支払利息 | 6,321 | 5,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 940 | 944 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 115 | -1,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,260 | 867 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 64 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,341 | 49 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,685 | 865 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -30 | -24,235 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 534 | 7,248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -989 | 227 |
| 長期入会預り金の増減額（△は減少） | 3,500 | -9,300 |
| 小計 | 85,739 | 17,629 |
| 利息の受取額 | 67 | 139 |
| 利息の支払額 | -6,321 | -6,145 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,846 | 8,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,580 | -2,666 |
| その他 | 0 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,580 | -2,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | 90,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,252 | -100,556 |
| リース債務の返済による支出 | -23,761 | -22,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,013 | -23,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,252 | -16,879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,288 | 46,540 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,540 | 29,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
