福井県観光開発のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4,705 | -13,110 |
| 減価償却費 | 90,065 | 83,368 |
| 役員退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,450 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,843 | -1,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 383 | 68 |
| 固定資産除却損 | 11 | － |
| 受取利息 | -286 | -249 |
| 支払利息 | 8,575 | 6,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,678 | 940 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 42 | 115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,024 | 3,260 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 900 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,234 | 5,341 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,595 | -1,685 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -7,478 | -30 |
| 入会保証金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -611 | 534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -989 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 長期入会預り金の増減額（△は減少） | 5,500 | 3,500 |
| 小計 | 102,349 | 85,739 |
| 利息の受取額 | 115 | 67 |
| 利息の支払額 | -9,235 | -6,321 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,589 | 76,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,123 | -1,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,123 | -1,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | -70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,244 | -86,252 |
| リース債務の返済による支出 | -23,028 | -23,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,272 | -50,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,806 | 25,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,095 | 21,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,288 | 46,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
