福井県観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,063 | 104,079 |
| 減価償却費 | 36,904 | 38,405 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 468 | -5,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 受取利息 | -2 | -92 |
| 支払利息 | 849 | 392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,850 | -17,054 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | -186 | -429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,784 | -840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,819 | 2,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,961 | 7,764 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -10,592 | -43,705 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -485 | -470 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,410 | -11,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,320 | -500 |
| 長期入会預り金の増減額（△は減少） | 4,200 | 500 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,059 | 9,833 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 341 | － |
| 小計 | 169,594 | 83,556 |
| 利息の受取額 | 2 | 92 |
| 利息の支払額 | -849 | -392 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -2,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,107 | 80,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,007 | -44,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | － |
| その他 | -31 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,008 | -44,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -31,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,380 | -6,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,380 | -6,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,718 | 30,090 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 108,112 | 85,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
