福井県観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,355 | 142,063 |
| 減価償却費 | 31,863 | 36,904 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 934 | 468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 受取利息 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 377 | 849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,867 | -15,850 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 7,095 | -186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,403 | 2,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,937 | 1,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,957 | 5,961 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 69,596 | -10,592 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -212,853 | -485 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,466 | -8,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | -1,320 |
| 長期入会預り金の増減額（△は減少） | 3,000 | 4,200 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,286 | 11,059 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | － | 341 |
| 小計 | 7,018 | 169,594 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -377 | -849 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,003 | 166,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,206 | -39,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,000 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,206 | -40,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -31,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,380 | -4,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,380 | -35,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,583 | 90,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,032 | 108,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
