福井県観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,658 | 100,355 |
| 減価償却費 | 29,871 | 31,863 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 961 | 934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | － |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 314 | 377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,679 | -8,867 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 28,401 | 7,095 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -169 | 1,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,239 | 3,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,714 | 11,957 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -18,273 | 69,596 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,102 | -212,853 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,585 | -13,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -480 | 400 |
| 長期入会預り金の増減額（△は減少） | 3,600 | 3,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,628 | 11,286 |
| 小計 | 106,769 | 7,018 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -314 | -377 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,816 | 4,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,327 | -37,206 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,328 | -37,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,460 | -4,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,460 | -4,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,027 | -37,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,252 | 80,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
