福井県観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月9日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,336 | 90,658 |
| 減価償却費 | 19,571 | 29,871 |
| 固定資産除却損 | 15,135 | － |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 389 | 961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 100 |
| 受取利息 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 315 | 314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,938 | -14,679 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 24,610 | 28,401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,673 | -169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,186 | 3,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,217 | -3,714 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -25,841 | -18,273 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,627 | -15,102 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,310 | -9,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,480 | -480 |
| 長期入会預り金の増減額（△は減少） | 863 | 3,600 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,546 | 11,628 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 小計 | 130,651 | 106,769 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -315 | -314 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,697 | 103,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,768 | -92,327 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,769 | -92,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,928 | 10,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 139,225 | 149,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
