福井県観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月9日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 189,661 | 199,689 |
| 売掛金 | 18,689 | 33,368 |
| 未収入金 | 68,596 | 40,194 |
| 棚卸資産 | 8,963 | 9,133 |
| 前払費用 | 11,624 | 28 |
| その他 | 34 | 2 |
| 貸倒引当金 | -40 | -140 |
| 流動資産計 | 297,530 | 282,277 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 222,709 | 250,598 |
| 構築物（純額） | 1,458,547 | 1,476,934 |
| 土地 | 129,022 | 129,022 |
| その他（純額） | 43,150 | 60,213 |
| 有形固定資産合計 | 1,853,430 | 1,916,768 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 115 | 115 |
| ソフトウエア | 7,640 | 6,758 |
| 無形固定資産合計 | 7,755 | 6,873 |
| 固定資産計 | 1,861,185 | 1,923,642 |
| 資産の部合計 | 2,158,716 | 2,205,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,520 | 4,760 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 5,840 | 8,760 |
| 未払金 | 43,604 | 25,330 |
| 前受金 | 244,453 | 229,450 |
| 預り金 | 14,712 | 5,126 |
| 未払消費税等 | 16,557 | 12,843 |
| 未払法人税等 | 2,640 | 1,320 |
| 賞与引当金 | 6,480 | 6,000 |
| その他 | 100 | － |
| 流動負債計 | 335,907 | 293,591 |
| 固定負債 | | |
| 長期入会預り金 | 304,742 | 308,342 |
| 長期入会保証金 | 4,000 | 4,000 |
| 長期借入金 | 104,160 | 99,780 |
| 退職給付引当金 | 13,823 | 13,709 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,710 | 3,785 |
| 固定負債計 | 429,436 | 429,617 |
| 負債の部合計 | 765,344 | 723,209 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 資本剰余金合計 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -94,127 | -4,789 |
| 利益剰余金合計 | -94,127 | -4,789 |
| 株主資本合計 | 1,393,372 | 1,482,710 |
| 純資産の部合計 | 1,393,372 | 1,482,710 |
| 負債・純資産合計 | 2,158,716 | 2,205,919 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,630,441 | -2,659,431 |
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