福井県観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月10日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 146,782 | 198,711 |
| 売掛金 | 14,918 | 25,857 |
| 未収入金 | 107,459 | 82,849 |
| 棚卸資産 | 6,815 | 9,489 |
| 前払費用 | 11,030 | 575 |
| その他 | 176 | 84 |
| 貸倒引当金 | -50 | -150 |
| 流動資産計 | 287,132 | 317,418 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 240,103 | 232,900 |
| 構築物（純額） | 1,388,975 | 1,467,378 |
| 土地 | 129,022 | 129,022 |
| その他（純額） | 85,713 | 47,054 |
| 有形固定資産合計 | 1,843,816 | 1,876,356 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 115 | 115 |
| ソフトウエア | － | 8,522 |
| 無形固定資産合計 | 115 | 8,637 |
| 固定資産計 | 1,843,931 | 1,884,993 |
| 資産の部合計 | 2,131,064 | 2,202,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,444 | 2,631 |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 1,460 |
| 未払金 | 52,777 | 26,935 |
| 前受金 | 243,680 | 287,807 |
| 預り金 | 9,575 | 4,264 |
| 未払消費税等 | － | 11,217 |
| 未払法人税等 | 2,640 | 1,320 |
| 賞与引当金 | 6,480 | － |
| その他 | 2,600 | 1,100 |
| 流動負債計 | 319,197 | 336,736 |
| 固定負債 | | |
| 長期入会預り金 | 302,879 | 303,742 |
| 長期入会保証金 | 6,000 | 4,000 |
| 長期借入金 | 110,000 | 108,540 |
| 退職給付引当金 | 13,487 | 13,876 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,710 | 2,710 |
| 固定負債計 | 435,076 | 432,869 |
| 負債の部合計 | 754,274 | 769,605 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 資本剰余金合計 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -110,710 | -54,693 |
| 利益剰余金合計 | -110,710 | -54,693 |
| 株主資本合計 | 1,376,789 | 1,432,806 |
| 純資産の部合計 | 1,376,789 | 1,432,806 |
| 負債・純資産合計 | 2,131,064 | 2,202,411 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,593,837 | -2,600,093 |
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