福井県観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月10日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,100 | 57,336 |
| 減価償却費 | 19,970 | 19,571 |
| 固定資産除却損 | － | 15,135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 969 | 389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | 100 |
| 受取利息 | -5 | -2 |
| 支払利息 | 336 | 315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,106 | -10,938 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | -107,372 | 24,610 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 168 | -2,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 503 | 1,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -824 | 11,217 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 2,466 | -25,841 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 179,254 | 42,627 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,507 | -5,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,844 | -6,480 |
| 長期入会預り金の増減額（△は減少） | 2,000 | 863 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,004 | 10,546 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,500 | -2,000 |
| 小計 | 102,917 | 130,651 |
| 利息の受取額 | 5 | 2 |
| 利息の支払額 | -336 | -315 |
| 法人税等の支払額 | -1,032 | -2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,554 | 127,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,275 | -75,768 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,081 | － |
| その他 | -4 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,198 | -75,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -55,349 | － |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,650 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,005 | 51,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,347 | 148,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
