福井県観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月10日 9:57
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,476 | 13,100 |
| 減価償却費 | 20,729 | 19,970 |
| 固定資産除却損 | 19,703 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,917 | 969 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 398 | 300 |
| 受取利息 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 93 | 336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,294 | -10,106 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | -1,417 | -107,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193 | 168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,223 | 503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,588 | -824 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -11,586 | 2,466 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 179,254 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,613 | -7,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,213 | -2,844 |
| 長期入会預り金の増減額（△は減少） | -2,100 | 2,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,994 | 11,004 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | － | 1,500 |
| 小計 | 68,092 | 102,917 |
| 利息の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -93 | -336 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -1,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,364 | 101,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,103 | -72,275 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 5,081 |
| その他 | -4 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,107 | -67,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -11,271 | -55,349 |
| 長期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,271 | 54,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,985 | 89,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,878 | 97,884 |
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