福井県観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月6日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,682 | 45,476 |
| 減価償却費 | 22,472 | 20,729 |
| 固定資産除却損 | 224 | 19,703 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,418 | -3,917 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 722 | 398 |
| 受取利息 | -11 | -5 |
| 支払利息 | 93 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,664 | -8,294 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | -2,595 | -1,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,007 | -193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,717 | 2,223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,707 | 2,588 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -16,808 | -11,586 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,273 | -6,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 422 | 1,213 |
| 長期入会預り金の増減額（△は減少） | 100 | -2,100 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,979 | 10,994 |
| 小計 | 75,341 | 68,092 |
| 利息の受取額 | 11 | 5 |
| 利息の支払額 | -62 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,650 | 65,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,370 | -43,103 |
| その他 | -9 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,379 | -43,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -15,785 | -11,271 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,018 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,091 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,894 | -11,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,375 | 10,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,336 | 19,322 |
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