福井県観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月8日 16:33
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,157 | 84,987 |
| 減価償却費 | 26,548 | 22,947 |
| 固定資産除却損 | 643 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,325 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | 2,150 |
| 受取利息 | -14 | -11 |
| 支払利息 | 275 | 202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,664 | -17,276 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | -728 | -868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 281 | -844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,234 | 3,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,390 | 7,851 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -26,578 | 4,719 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,513 | -8,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 240 | 469 |
| 長期入会預り金の増減額（△は減少） | -5,100 | -2,809 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,702 | 11,663 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,244 | － |
| 小計 | 71,088 | 108,387 |
| 利息の受取額 | 14 | 11 |
| 利息の支払額 | -242 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,219 | 105,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,491 | -10,777 |
| その他 | -11 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,503 | -10,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,322 | -53,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,246 | -6,350 |
| リース債務の返済による支出 | -2,009 | -1,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,933 | -61,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,782 | 33,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,158 | 43,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
