福井県観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月9日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,120 | 73,157 |
| 減価償却費 | 26,303 | 26,548 |
| 固定資産除却損 | － | 643 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 589 | 1,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 351 | 131 |
| 受取利息 | -80 | -14 |
| 支払利息 | 754 | 275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,991 | -10,664 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | -2,724 | -728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -465 | 281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,838 | 2,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,413 | 6,390 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -3,148 | -26,578 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,156 | -8,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 884 | 240 |
| 長期入会預り金の増減額（△は減少） | -1,700 | -5,100 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,537 | 12,702 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | － | -1,244 |
| 小計 | 85,698 | 71,088 |
| 利息の受取額 | 80 | 14 |
| 利息の支払額 | -824 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,314 | 68,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,003 | -40,491 |
| その他 | -11 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,014 | -40,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,000 | 4,322 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,708 | -14,246 |
| リース債務の返済による支出 | -2,790 | -2,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,498 | -11,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,802 | 15,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,885 | 22,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
