福井県観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月9日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,366 | 82,120 |
| 減価償却費 | 25,715 | 26,303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 699 | 589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 275 | 351 |
| 受取利息 | -20 | -80 |
| 支払利息 | 1,519 | 754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,864 | -16,991 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | -398 | -2,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -873 | -465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,140 | 2,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,324 | -1,413 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 1,371 | -3,148 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,506 | -8,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,096 | 884 |
| 長期入会預り金の増減額（△は減少） | -2,800 | -1,700 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,397 | 6,537 |
| 小計 | 110,442 | 85,698 |
| 利息の受取額 | 20 | 80 |
| 利息の支払額 | -1,468 | -824 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,353 | 82,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,534 | -18,003 |
| その他 | -13 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,547 | -18,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,908 | -27,708 |
| リース債務の返済による支出 | -4,134 | -2,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,042 | -40,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,763 | 23,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,216 | 35,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
