福井県観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年9月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 62,361 | 78,156 |
| 売掛金 | 13,283 | 23,948 |
| たな卸資産 | 6,202 | 5,921 |
| その他 | 14,351 | 2,342 |
| 貸倒引当金 | -129 | -260 |
| 流動資産計 | 96,068 | 110,108 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 282,129 | 302,665 |
| 構築物（純額） | 1,403,204 | 1,397,460 |
| 土地 | 129,022 | 129,022 |
| リース資産（純額） | 8,504 | 6,611 |
| その他（純額） | 41,696 | 42,440 |
| 有形固定資産合計 | 1,864,555 | 1,878,200 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 115 | 115 |
| ソフトウエア | 3,050 | 2,704 |
| 無形固定資産合計 | 3,165 | 2,819 |
| 固定資産計 | 1,867,720 | 1,881,020 |
| 資産の部合計 | 1,963,789 | 1,991,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,194 | 3,429 |
| 短期借入金 | 38,798 | 43,120 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,242 | 13,512 |
| リース債務 | 3,737 | 3,456 |
| 未払金 | 50,049 | 23,470 |
| 未払消費税等 | 4,072 | 10,462 |
| 未払法人税等 | 2,640 | 1,320 |
| 賞与引当金 | 5,460 | 5,700 |
| その他 | 16,873 | 9,113 |
| 流動負債計 | 144,065 | 113,586 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 10,366 | 3,850 |
| リース債務 | 5,320 | 3,592 |
| 長期入会預り金 | 322,742 | 317,642 |
| 入会保証金 | 10,000 | 8,000 |
| 退職給付引当金 | 26,501 | 27,826 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,910 | 3,910 |
| 固定負債計 | 378,840 | 364,822 |
| 負債の部合計 | 522,906 | 478,408 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 資本剰余金合計 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 1,633 | 1,428 |
| 繰越利益剰余金 | -48,250 | 23,791 |
| 利益剰余金合計 | -46,617 | 25,220 |
| 株主資本合計 | 1,440,882 | 1,512,720 |
| 純資産の部合計 | 1,440,882 | 1,512,720 |
| 負債・純資産合計 | 1,963,789 | 1,991,128 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,498,753 | -2,512,624 |
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