東海カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,625 | 3,706 |
| 減価償却費 | 52,391 | 51,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,169 | -4,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,628 | 18,524 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,563 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,189 | 1,477 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,775 | -1,156 |
| 小計 | 56,876 | 69,646 |
| 利息の受取額 | 6,169 | 4,110 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -1,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,095 | 72,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,600 | -53,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,076 | -1,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101,143 |
| 貸付けによる支出 | -8,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,676 | -6,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,419 | 66,536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,994 | 33,413 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,413 | 99,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
